Planifier un calendrier des besoins de trésorerie du CE
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Pour gérer efficacement et rigoureusement les comptes du comité d’entreprise, le trésorier doit établir un plan de trésorerie. Il consiste à indiquer recettes et dépenses en fonction des dates d’échéances ou de réalisation des opérations. Ce tableau peut être inclus dans un logiciel de gestion et de comptabilité. Mais il peut également être utilisé sur simple tableur, de type Excel. Le plus important est de le mettre à jour régulièrement en effectuant systématiquement des contrôles avec le relevé de banque.
Pour gérer efficacement et rigoureusement les comptes du comité d’entreprise, le trésorier doit établir un plan de trésorerie. Il consiste à indiquer recettes et dépenses en fonction des dates d’échéances ou de réalisation des opérations. Ce tableau peut être inclus dans un logiciel de gestion et de comptabilité. Mais il peut également être utilisé sur simple tableur, de type Excel. Le plus important est de le mettre à jour régulièrement en effectuant systématiquement des contrôles avec le relevé de banque.